Capability
استيراد كشوف الحساب البنكية بصيغ CSV وTXT وExcel، مع التعرف تلقائيًا على عناوين الأعمدة بالعربية والإنجليزية وصيغ التواريخ والمبالغ الشائعة والصفوف المكررة.
Module detail page
التسوية البنكية
طابق كشوف الحساب البنكية مع دفاترك تلقائيًا، وفسّر كل فرق، وأغلق كل فترة بكشف تسوية جاهز للاعتماد.
What this module covers
Capabilities that match the real workflow
Capability
تحميل جانب الدفاتر مباشرة من حساب البنك في دفتر الأستاذ العام عبر جميع الفروع، دون إدخال أي شيء مرتين.
Capability
مطابقة حسب المرجع والمبلغ والتاريخ مع درجة ثقة: تُطابق الأزواج عالية الثقة تلقائيًا، ويبقى الباقي اقتراحات للتأكيد أو الرفض.
Capability
مطابقة سطر بنكي واحد مع عدة قيود أو مع جزء من السطر فقط، وتسجيل سبب أي فرق مثل الرسوم البنكية أو الفوائد أو فروق الصرف.
Capability
تحويل الرسوم البنكية والفوائد إلى قيود تسوية يعتمدها شخص ثانٍ قبل ترحيلها إلى دفتر الأستاذ ومطابقتها تلقائيًا.
Capability
الاستعانة اختياريًا بنموذج ذكاء اصطناعي لاقتراح مطابقات للسطور المتبقية. يمكن تشغيله على خادمك، ويؤكد شخص دائمًا ما يقترحه.
How teams use it
A practical flow from setup to daily execution
01
Step 1
أنشئ تسوية لحساب بنكي وفترة محددة، ثم استورد كشف الحساب البنكي.
02
Step 2
شغّل المطابقة، وأكّد الاقتراحات أو ارفضها، وطابق السطور المتبقية يدويًا في مساحة العمل المتجاورة.
03
Step 3
اقترح قيود تسوية للرسوم البنكية أو الفوائد، واعتمدها ورحّلها، ثم صدّر كشف التسوية البنكية للاعتماد.
Why it matters
Outcomes teams can actually feel
Business result
وقت أقل في مقابلة كشوف البنك بدفتر الأستاذ في نهاية كل شهر.
Business result
كل مطابقة وفرق وقيد تسوية مسجل مع من قام به وسببه، جاهز للتدقيق.
Business result
أرصدة بنك ودفاتر متطابقة، مع تفسير أي فرق متبقٍ سطرًا بسطر.
Frequently asked
Common questions about التسوية البنكية
ما صيغ كشوف الحساب البنكية التي يمكنني استيرادها؟
ملفات CSV وTXT وExcel. يتم التعرف على الأعمدة من العناوين الشائعة بالعربية والإنجليزية، ويمكن حفظ الربط كملف تعريف لكل بنك ليصبح الاستيراد التالي خطوة واحدة.
هل تغيّر المطابقة قيودي المحاسبية؟
لا. المطابقة تربط السطور البنكية بقيود دفتر الأستاذ فقط. قيد التسوية المعتمد وحده ينشئ قيد يومية جديدًا، ويمر بفحوصات الترحيل نفسها التي يمر بها أي قيد آخر.
هل أحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لاستخدامها؟
لا. يعمل محرك المطابقة بمفرده. اقتراحات الذكاء الاصطناعي اختيارية، ويمكن تشغيلها على خادمك، ويؤكدها شخص دائمًا.
هل يمكن مشاركة التسوية مع المدققين؟
نعم. يعرض كشف التسوية البنكية الإيداعات قيد التحصيل والمدفوعات المعلقة والبنود البنكية غير المسجلة بعد والأرصدة المعدلة تحت ترويسة شركتك، ويُصدَّر بصيغة PDF والطباعة وExcel.
Related modules
Explore neighboring capabilities
Need this module working inside your operation?
We can walk through the exact workflow, approvals, reporting, and deployment path that fits your company.